关于第三次调整梨树县2025年预算草案的报告

　　——2025年12月31日在县十九届人民代表大会常务委员会第39次会议上

　　县财政局局长　 陶维民

主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向本次会议报告第三次调整梨树县2025年预算草案的报告，请予审议。

　　2025年县财政收支预算调整草案经县十九届人民代表大会常务委员会第32次和第33次会议审议通过，在县十九届人民代表大会第五次会议上已向会议报告了2025年1—11月份预算执行情况和部分预算执行的预计情况，目前由于地方级财政收入实际发生变化，省厅追加下达上级转移支付资金和新发行政府债券资金等原因，预算收入相应增加。按照收支平衡原则，为确保兜牢“三保”底线，及年末安排刚性支出、重点项目支出。现拟对2025年预算进行调整。

　　一、一般公共预算财政收支调整情况

　　（一）一般公共预算财政收入调整情况

　　县十九届人民代表大会常务委员会第32次和第33次会议通过，并向县十九届人民代表大会第五次会议报告了2025年1—11月份预算执行情况和部分预算执行的预计情况。原2025年一般预算财政总收入为616047万元，其中：一般预算地方级收入78720万元，上级补助收入396103万元，调入资金84866万元，动用预算稳定调节基金16810万元，上年结转收入39548万元。

　　现根据实际情况调整如下：

　　一般预算地方级财政收入调减32720万元，

　　上级补助收入调增110184万元，

　　调入资金调减66716万元，

　　债券转贷收入调增140575万元。

　　调整后，一般预算总收入为767370万元，其中：一般预算地方级收入46000万元，上级补助收入506287万元，债券转贷收入140575万元，调入资金18150万元，动用预算稳定调节基金16810万元，上年结转收入39548万元。

　　（二）一般公共预算财政支出调整情况

　　县十九届人民代表大会常务委员会第32次和第33次会议通过，并向县十九届人民代表大会第五次会议报告了2025年1—11月份预算执行情况和部分预算执行的预计情况。原2025年一般预算财政总支出为616047万元，根据调整后的总财力，相应调增财政支出151323万元，调整后的一般预算财政总支出为767370万元，其中：一般预算支出674500万元，上解支出7464万元，债务还本支出39661万元，预计安排预算稳定调节基金2000万元，结转下年43745万元。财政总收入和总支出相等，收支预算平衡。

　　二、政府性基金预算财政收支调整情况

　　（一）政府性基金预算财政收入调整情况

　　县十九届人民代表大会常务委员会第32次和第33次会议通过，并向县十九届人民代表大会第五次会议报告了2025年1—11月份预算执行情况和部分预算执行的预计情况。原2025年政府性基金总收入为104088万元，其中：政府性基金本级收入34289万元，上级补助收入1205万元，地方政府专项债券转贷收入31780万元，上年结转收入36814万元。

　　现根据实际情况调整如下：

　　政府性基金本级收入调减11289万元，

　　上级补助收入调增111048万元，

　　债券转贷收入调增67967万元。

　　调整后，政府性基金总收入为271814万元，其中：政府性基金本级收入23000万元，上级补助收入112253万元，债券转贷收入99747万元，上年结转收入36814万元。

　　（二）政府性基金预算财政支出调整情况

　　县十九届人民代表大会常务委员会第32次和33次会议通过，并向县十九届人民代表大会第五次会议报告了2025年1-11月份预算执行情况和部分预算执行的预计情况。原2025年政府性基金总支出为104088万元，现根据调整后的政府性基金收入情况，相应调增政府性基金支出167726万元，调整后的政府性基金预算总支出为271814万元，其中：政府性基金支出130000万元，地方政府专项债务还本支出38250万元，结转下年103564万元。政府性基金总收入和总支出相等，收支预算平衡。

　　三、社会保险基金预算调整情况

　　（一）社会保险基金预算收入调整情况

　　县十九届人民代表大会常务委员会第32次会议通过的2025年社会保险基金预算收入为126351万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入为29108万元、机关事业养老保险基金收入为97243万元。

　　现根据实际情况调整如下：

　　城乡居民基本养老保险基金收入调增3367万元，

　　机关事业养老保险基金收入调减10333万元。

　　调整后，社会保险基金预算收入为119385万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入为32475万元、机关事业养老保险基金收入为86910万元。

　　（二）社会保险基金预算支出调整情况

　　县十九届人民代表大会常务委员会第32次会议通过的2025年社会保险基金预算支出为118593万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出为23600万元、机关事业养老保险基金支出为94993万元。

　　现根据实际情况调整如下：

　　城乡居民基本养老保险基金支出调增3360万元，

　　机关事业养老保险基金支出调减8083万元。

　　调整后，社会保险基金预算支出为113870万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出为26960万元、机关事业养老保险基金支出为86910万元。

　　四、国有资本经营预算调整情况

　　（一）国有资本经营预算财政收入调整情况

　　县十九届人民代表大会常务委员会第32次会议通过的国有资本经营预算，安排国有资本经营收入6300万元，其中：利润收入300万元，其他国有资本经营预算收入6000万元。

　　由于今年国有资本经营收入未能实现预期，现根据实际情况调整如下：

　　其他国有资本经营预算收入调减6000万元。

　　调整后，国有资本经营预算收入为300万元。

　　（二）国有资本经营预算财政支出调整情况

　　县十九届人民代表大会常务委员会第32次会议通过的国有资本经营预算，安排国有资本经营支出6300万元，其中：国有企业资本金注入6150万元，调出资金150万元。

　　现根据实际情况调整如下：

　　国有企业资本金注入调减6000万元。

　　调整后，国有资本经营预算支出为300万元。

　　五、政府债务情况

　　截至2025年11月末，全县政府债务限额为92.53亿元。其中：一般债务限额59.26亿元，专项债务限额33.27亿元。

　　截至2025年11月末，全县政府债务余额为91.09亿元。其中：一般债务余额57.87亿元，专项债务余额33.22亿元。

　　根据预计到期债务本息情况、2025年上半年新增债券情况和全县预算财力情况，2025年国内债务还本付息支出安排需从年初安排的26826.06万元调整至27480.41万元，其中：一般债务本金2218万元和专项债务本金232.5万元不作调整；一般债务利息及手续费从16443万元调整为16576.6万元；专项债务利息及手续费从7932.56万元调整为8453.31万元。

　　以上报告，请予审议。

　　附件1-梨树县2025年一般公共预算收支预算调整表

　　附件2-梨树县2025年政府性基金预算收支预算调整表

　　附件3－梨树县2025年一般公共预算经济分类预算调整表

　　附件4－梨树县2025年社会保障基金预算调整表表

　　附件5－梨树县2025年国有资本经营预算收支调整表