——2020年9月22日在县十八届人大常委会第39次会议上

县政府副县长　 高飞

主任、各位副主任、各位委员：

　　受梨树县人民政府委托，我向本次会议报告梨树县2019年财政决算情况和2020年1-6月份预算执行情况，请予审议。

　　一、2019年财政决算情况

　　(一)一般公共预算收支决算情况

　　2019年，全县一般公共预算全口径财政收入完成85394万元，同比增加1288万元，增长1.5%。其中：税务局组织收入完成63892万元，同比减少7882万元，下降11.%；财政局组织收入完成21502万元，同比增加9170万元，增长74.4%。

　　一般公共预算地方级收入完成47318万元，完成调整预算的101.5%，同比增加6541万元，增长16%。其中：税务局组织收入完成25816万元，同比减少2629万元，下降9.2%；财政局组织收入完成21502万元，同比增加9170万元，增长74.4%。

　　全县一般公共预算支出完成658475万元，完成调整预算的100.7%，同比增加49378万元，增长8.1%。

　　2019年，县本级公共预算地方级财政收入完成47318万元，上级补助收入538718万元，债务转贷收入68451万元，上年结转收入6024万元，调入资金25792万元，调入预算稳定调节基金281万元，一般预算收入总计为686584万元。全县公共预算财政支出完成658475万元，上解省级支出6704万元，债券还本支出8391万元，补充预算稳定调节资金支出10068万元，结转下年支出2946万元，一般预算支出总计为686584万元，收支相抵，财政为平衡数。

　　（二）政府性基金预算收支决算情况

　　2019年，全县政府性基金预算收入完成9642万元，省补助收入2425万元，债务转贷收入70000万元，上年结转收入21931万元，政府性基金收入总计103998万元；政府性基金预算支出完成95711万元，调出资金841万元，结转下年支出7446万元，政府性基金支出总计103998万元。

　　（三）“三公”经费决算执行情况

　　2019年，我县共有62个县直部门，21个乡镇，3个开发区。全县2019年“三公”经费总额1401万元，比2018年减少76万元，主要原因是压缩本年度“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出14万元，同比增加14万元；公务接待费支出249万元，同比减少20万元，主要原因压缩公务接待费支出；公务用车维护费支出1131万元，同比减少42万元，主要原因是由于行政单位车改，公车拍卖，因此减少公务用车维护费，公务用车购置费支出7万元，同比减少28万元，主要原因是压缩公务购车支出。

　　（四）社会保险基金预算收支决算情况

　　2019年，全县社会保险基金收入207062万元，其中：企业职工基本养老保险基金101934万元，城乡居民基本养老保险基金17434万元，机关事业单位基本养老保险基金23393万元，职工基本医疗保险基金10865万元，城乡居民基本医疗保险基金51956万元，工伤保险基金140万元，失业保险基金706万元，生育保险基金634万元。

　　2019年，全县社会保险基金支出198773万元，其中：企业职工基本养老保险基金95108万元，城乡居民基本养老保险基金12625万元，机关事业单位基本养老保险基金30263万元，职工基本医疗保险基金12946万元，城乡居民基本医疗保险基金46252万元，工伤保险基金688万元，失业保险基金695万元，生育保险基金196万元。

　　2019年，全县社会保险基金收入207062万元，社会保险基金支出198773万元，本年收支结余8289万元，年末滚存结余123868万元。

　　（五）地方政府债务余额情况

　　2019年,全县政府性债务余额为439170万元。其中：一般债券为318059万元；向国际组织借款180万元；其他一般债务为1206万元；专项债券为119650万元；其他专项债务为75万元。

　　（六）县本级决算执行情况

　　2019年，县级管理的一级预算单位共62户，向社会公开决算的一级预算单位共62户。

　　2019年，县本级一般公共预算财政支出415581万元，其中：基本支出202011万元，主要为人员经费支出155963万元，日常公用经费支出46048万元；项目支出213570万元。政府性基金支出84026万元，其中：基本支出1662万元，主要包括人员经费支出276万元，日常公用经费支出1386万元；项目支出82364万元。

　　（具体收支完成情况详见附表）

　　附表1：2019年度梨树县一般公共预算收入决算表

　　附表2：2019年度梨树县一般公共预算支出决算表

　　附表3：2019年度梨树县一般公共预算本级支出决算表

　　附表4：2019年梨树县一般公共预算本级基本支出决算表

　　附表5：2019年度梨树县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

　　附表6：2019年度梨树县政府一般债务限额和余额情况决算表

　　附表7：2019年度梨树县政府专项债务限额和余额情况决算表

　　附表8：2019年度梨树县政府性基金收入决算表

　　附表9：2019年度梨树县政府性基金支出决算表

　　附表10：2019年度梨树县本级政府性基金支出决算表

　　附表11：2019年度梨树县政府性基金转移支付决算表

　　附表12：2019年度梨树县国有资本经营预算收入决算表

　　附表13：2019年度梨树县国有资本经营预算支出决算表

　　附表14：2019年度梨树县本级国有资本经营预算支出决算表

　　附表15：2019年梨树县社会保险基金收入决算表

　　附表16：2019年梨树县社会保险基金支出决算表

　　附表17：2019年梨树县举借债务情况说明

　　附表18：2018年梨树县举借债务情况说明

　　附表19：2019年梨树县一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

　　附表20：2019年梨树县预算绩效管理工作开展情况

　　附表21：2019年梨树县转移支付执行情况说明

  二、2020年1-6月份预算执行情况

　　(一)一般公共预算执行情况

　　截止6月末，全口径财政收入完成44873万元，完成预算的51.5%，比序时进度快1.5个百分点，同比减少540万元，下降1.2%。其中：税务局组织收入完成29968万元，完成预算的46%，比序时进度慢4个百分点，同比减少3751万元，下降11.1%；财政局组织收入完成14905万元，完成预算的67.9%，比序时进度快17.9个百分点，同比增加3211万元，增长27.5%。

　　地方级财政收入完成26793万元，完成预算的55%，比序时进度快5个百分点，同比增加652万元，增长2.5%。其中：税务局组织收入完成11888万元，完成预算的44.4%，比序时进度慢5.6个百分点，同比减少2559万元，下降17.7%；财政局组织收入完成14905万元，完成预算的67.9%，比序时进度快17.9个百分点，同比增加3211万元，增长27.5%。

　　一般预算支出完成217659万元，同比减少73006万元，下降25.1%。

　　(二)政府性基金预算执行情况

　　上半年，政府性基金收入完成4775万元，完成预算的39.4%，比序时进度慢10.6个百分点，同比减少3534万元，下降41.4%。政府性基金支出完成2913万元，完成预算的13.5%，同比减少5850万元，下降66.8%。

　　2020年上半年，我县财政工作虽然取得一定的成效，但也存在一些困难和问题：一是我县纳税大户企业吉春制药有限公司从今年3月末划到四平，对我县完成2020年财政收入目标影响较大。二是收入结构不合理，非税收入占比较高,主要依赖土地开垦费收入。针对这些困难和问题，我们将认真研究措施努力解决，重点做好以下工作：

　　1、进一步加强收入管理。由于今年发生肺炎疫情，从目前的收入情况看，今年的收入形势不太乐观，要完成年初制定目标还是有一定难度。面对严峻的收入形势，今年我们准备采取更有力的措施组织收入。一是协调税务部门，采取一切可行的措施方便纳税人，比如24小时自助办税厅网上办税、延长纳税申报期等，尽量把疫情带来的损失降到最低。二是重点抓好新天龙、铁塔厂、房地产等重点税源企业的税收收入，帮助新项目、新企业做好纳税工作，同时加强零散税源管理，做到应收尽收。三是做好服务工作，加强与企业的联系沟通，及时掌握企业生产经营状况，帮助受疫情影响停工停产企业做好复工复产工作。四是加强非税收入管理，保证行政性收费、罚没收入和国有资产有偿使用收入等及时入库，力争非税收入平稳增长。

　　2、着力强化财政支出管理。2020年，我县“三保”支出、基础设施建设、社会保障、卫生医疗、教育等民生支出需求继续增长，到期债务还本付息等支出压力依然较大。对此，我们高度重视，采取切实有效措施，认真加以解决。一是做好“三保”支出保障工作，要将保工资、保运转、保基本民生等作为支出保障的底线，严格坚持“保工资、保运转、保民生”的支出顺序拨付资金，确保“三保”支出正常执行。二是坚持把保障改善民生作为财政工作的根本出发点和落脚点，积极调整支出结构，将财政资金更多地向教育、社会保障、医疗、支农惠农等民生领域倾斜，做好民生支出保障工作。三是加大资金整合力度，统筹兼顾、突出重点，确保县委、县政府重点项目、打好“三大”攻坚战和其他重大决策的有序推进和顺利实施。四是继续严格落实中央八项规定和省、市、县厉行节约的有关精神，牢固树立过紧日子思想，从严管控“三公”经费，努力降低行政成本。

　　3、不断提升财政管理水平。一是继续深化部门预算、国库集中支付改革，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，努力实现预算绩效管理常态化、规范化、制度化。二是强化地方政府债务管理，切实做好债券资金项目安排，为重大项目建设提供资金保障。三是加大财政结转结余资金和财政暂付款的清理力度，提高预算资金的统筹能力和使用效益。四是充分发挥财政监督检查作用，把财政监督职能延伸到财政资金管理的全过程，确保资金安全、规范、有效运行。

　　4、继续加大对上争取资金力度。一是调动各部门工作积极性，多跑省里的对口厅局，及时了解政策信息，做到多渠道争取专项资金。二是组织我局相关科室到省财政厅的相关处室联系汇报，及时跟踪财政政策调整动向，调整工作思路和方向，最大限度地争取上级一般性转移支付和专项转移支付。三是积极争取地方政府债券资金，认真落实地方政府债券资金的相关政策，做好地方政府债券发行的各项基础工作。通过争取债券资金，有效的减轻地方财政负担，缓解资金运行压力，为我县重点项目建设提供资金保障。

　　主任、各位副主任、各位委员，下半年财政工作更加艰巨，我们要在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督和支持下，勇于担当，锐意进取，为全县经济发展做出更大的贡献。