2019年度

　　梨树县金融领导小组办公室部门决算

　　2020年 9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　1、协助县政府办公室开展农村金融综合改革建设服务工作。

　　2、协助县政府办公室研究分析全县金融运行情况，协助拟定全县金融业中长期发展规划。研究优化全县金融发展环境，配合制定有关政策措施。

　　3、推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省、市金融发展战略和金融改革创新政策。协调推动全县金融机构的设立和引进，引导各类金融机构更好服务全县实体经济发展。

　　4、负责与金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、涉农金融服务、农业经济运行分析、信贷分析、信息交流和服务等工作。按上级要求落实全县地方金融基础数据和信息化技术系统建设，协调指导全县地方法人金融机构加快发展及深化改革工作，优化地方金融营商环境。

　　5、负责指导、协调全县拟上市企业的培育、推荐和申报工作；协调企业上市挂牌、有关债券融资服务及上市公司资产重组、再融资服务工作。

　　6、协助县政府办公室对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、区域性股权市场、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融企业提供服务工作，配合相关部门，指导对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所经营工作。

　　7、协助相关部门开展非法集资的防范和处置工作。

　　8、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　根据上述职责，梨树县金融工作领导小组办公室共设立4个科室：分别是综合科、金融稳定科、金融服务科、金融发展科。梨树县金融工作领导小组办公室没有下设机构。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开01表）

　　二、收入决算表

　　（详见附表1-公开02表）

　　三、支出决算表

　　（详见附表1-公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（详见附表1-公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（详见附表1-公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（详见附表1-公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（详见附表1-公开08表）

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　（详见附表1-公开09表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计95.82万元、支出总计112.69 万元。 主要与2018年相比，收入总计减少16.75万元，收入减少15%，支出总计增加0.11万元，支出基本持平。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计 95.82 万元，其中：财政拨款收入 95.4 万元，占99.6 %；其他收入 0.42 万元，占 0.4 %。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计 112.69 万元，其中：基本支出 112.69 万元，占100 %；基本支出中，无人员经费，公用经费112.69万元，占100 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计95.82、支出总计112.69  万元，与2018年相比，收入总计减少16.75万元、支出总计增加0.11万元，收入减少15%，主要原因：办公场所维修费占2019年支出45%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出 112.69 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加0.11 万元，支出基本持平。主要原因：办公场所维修费占2019年支出45%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出 112.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.69  万元，占100 %。本单位无其他支出。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为1.2万元，支出决算为112.69万元，完成年初预算的9390%。其中：

　　一般公共服务年初预算为1.2万元，支出决算为112.69万元，完成年初预算的9390%。决算数大于预算数的主要原因是办公场所维修费2019年初未列预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出 112.69 万元，其中：无人员经费。

　　公用经费 112.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %。同比去年减少2.71万元。主要原因是：本年度减少公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是。其中：

　　公务用车购置支出0万元；

　　公务用车运行支出0 万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

　　3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

　　其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0批次、来宾0人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　我单位2019年度无纳入财政预算绩效管理项目。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度，机关运行经费支出112.69万元，比年初预算数增加111.49万元，增长9290 %，主要是办公场所维修费未列入2019年预算。

　　（二）政府采购支出情况

　　我单位2019年度无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，我单位无车辆国有资产占用情况。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

　　三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。