2019年度

　　吉林省梨树县供销合作社联合社部门决算

　　2020年9月

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及部门决算单位构成

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效管理情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　1、研究制定本县供销合作社发展战略和发展规划，对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育、培训等职责。

　　2、开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化。

　　3、组织、引导、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台。

　　4、负责全县供销合作社系统社会团体（包括协会、学会等）的业务管理，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备；参与农业产业化综合开发及扶贫开发等工作。

　　5、行使本级供销社社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值；承担县委、县政府交办的其他任务。发展成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，梨树县供销合作社联合社内设8个机构，分别为: 综合科、党办、人事科、财审科、业务科、保卫科、工会、信访科。没有下设预算单位。

　　单位全称：梨树县供销合作社联合社

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开01表）

　　二、收入决算表

　　（详见附表1-公开02表）

　　三、支出决算表

　　（详见附表1-公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　（详见附表1-公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（详见附表1-公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（详见附表1-公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（详见附表1-公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（详见附表1-公开08表）

　　九、部门预算项目支出绩效自评表

　　（详见附表1-公开09表）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入241.22万元，比2018年206.01万元，增加了35.21万元、支出总计241.22万元，比2018年206.01万元，增加35.21万元。主要原因：员工增长工资所至。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计241.22万元，其中：财政拨款收入 189.24 万元，占78.45 %，其他收入51.98万元，占 21.55 %。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计  241.22万元，其中：基本支出  241.22万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %，基本支出中，人员经费  231.17万元，占95.83 %；公用经费 10.05万元，占 4.17%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入189.24万元、支出189.24万元，与2018年收入165.54万元，支出165.54万元相比，财政拨款收、支总计各增加  23.7万元，增长14.31 %。主要原因:员工增加工资所至。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出 189.24 万元，占本年支出合计的  78.45%。与2018年相比，财政拨款支出增加23.7 万元，增长14.31  %。主要原因：员工增加工资所至。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出 189.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出  20.16万元，占10.65 %；医疗卫生与计划生育支出7.17万元，占3.79 %，商业服务等支出144.87 万元，占76.55 %；住房保障支出 17.04 万元，占9.01%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款支出年初预算为 157.38 万元，支出决算为 189.24 万元，完成年初预算的  125.97%。其中：

　　1.社会保障和就业年初预算为0.69万元，支出决算为20.16 万元，完成年初预算的 2950.72 %。主要原因是养老保险金增加。

　　2.医疗卫生和计划生育年初预算为6.96 万元，支出决算为  7.17万元，完成年初预算的 103.02 %。

　　3.商业服务业等年初申请财政拨款预算135.47万元，支出决算为 144.87万元，完成年初预算的106.94  %。主要原因是员工工资增加。

　　4.住房保障支出预算14.26万元，支出17.04万元，完成预算的119.49%。原因是员工工资增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出189.24 万元，其中：

　　人员经费179.19 万元，主要包括：基本工资100.26万元、津贴补贴、奖金8.55万元、社会保障缴费12.01万元、绩效工资26.01万元、医疗费7.65万元，住房公积金17.04万元。

　　公用经费 10.05万元，主要包括：办公费0.33万元、电费0.21万元、邮电费1.48万元、取暖费4.17万元、差旅费2万元、印刷费0.71万元费、公务接待费0.21万元、其他商品和服务支出0.94万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为0.21万元，完成预算的 70 %。决算数小于预算数的主要原减少招待费因。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0 %；公务接待费支出决算为     0.21万元，占 100 %。具体情况如下：

　　公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的70 %，主要是减少招待次数。其中：

　　外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

　　其他国内公务接待支出0.21万元。全年共接待国内来访团组8批次、来宾32人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

　　我单位2019年度无纳入财政预算绩效管理项目。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度我单位无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，梨树县供销合作社联合社没有公用车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。