——2018年9月29日在县十八届人大常委会第十九次会议上

　　县财政局局长　 李东岩

主任、各位副主任、各位委员：

　　受梨树县人民政府委托，我向本次会议报告梨树县2017年财政决算情况和2018年1-6月份预算执行情况，请予审议。

　　一、2017年财政决算情况

　　2017年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照县委、县政府决策部署，充分发挥财政职能，积极推进各项财政改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项财政工作，财政收支情况总体良好。

　　(一)一般公共预算收支决算情况。

　　2017年，全县一般预算全口径财政收入完成68418万元，同比减少1315万元，下降1.9%。其中：国税局组织收入完成33389万元，同比增加8354万元，增长33.4%；地税局组织收入完成23438万元，同比减少3369万元，下降12.6%；财政局组织收入完成11591万元，同比减少6300万元，下降35.2%。

　　全县一般预算地方级财政收入完成44212万元，完成调整预算的100.5%，同比减少4425万元，下降9.1%。其中：国税局组织收入完成12686万元，同比增加3800万元，增长42.8%；地税局组织收入完成19935万元，同比减少1925万元，下降8.8%；财政局组织收入完成11591万元，同比减少6300万元，下降35.2%。

　　一般预算支出完成594858万元，完成调整预算的100.8%同比增加95070万元，增长19%。

　　2017年，县本级公共预算地方级财政收入完成44212万元，加上上级补助收入449123万元，国债转贷收入85811万元，上年结转收入6029万元，调入预算稳定调节基金20万元，调入资金24763万元，一般预算收入总计为609958万元。全县公共预算财政支出完成594858万元，加上上解省级支出6179万元，债券还本支出2893万元，结转下年支出6028万元，一般预算支出总计为609958万元，收支相抵，财政为平衡数。

　　（二）政府性基金预算收支决算情况

　　2017年，全县政府性基金预算收入18096万元，省补助收入3248万元，上年结余21478万元，政府性基金收入总计42822万元；政府性基金预算支出24528万元，调出资金14282万元，结转下年4012万元，政府性基金支出总计42822万元。

　　（三）社会保险基金预算收支决算情况

　　2017年，全县社会保险基金收入131553万元，其中：保险费收入36210万元，财政补贴收入80463万元，利息收入3309万元，转移收入1300万元。

　　2017年社会保险基金支出117901万元，其中：社会保险待遇支出111545万元，转移支出1496万元。

　　2017年社会保险基金收入131553万元，社会保险基金支出117901万元，上年结余54830万元，收支相抵结转下年支出68482万元。

　　（四）地方政府债务余额情况

　　截至2017年末，全县政府性债务余额为21.97亿元。其中：政府负有偿还责任的债务为21.75亿元，政府负有担保责任的债务为0.08亿元，政府可能承担一定救助责任的债务为0.14亿元。

　　2017年，我们认真贯彻落实十八届人大一次会议精神，预算执行效果较好，同时还存在一些需要解决的问题，同级审计也指出了存在的不足。我们对此高度重视，特别是对审计查出问题严肃认真进行整改，深入研究和采纳审计提出的建议，深化改革，完善机制，努力提升财政预算管理水平。

　　（具体收支完成情况详见附表）

　　二、2018年1-6月份预算执行情况

　　2018年上半年，我县财政部门努力克服经济放缓带来的困难和挑战，积极应对各种减收因素，深挖收入潜力，大力增收节支，完成了上半年的财政收支目标。

　　(一)一般公共预算执行情况。

　　截止6月末，全口径财政收入共完成48514万元，完成预算的65.3%，比序时进度快15.3个百分点，同比增加2427万元，增长5.3%。其中：税务局组织收入完成41510万元，完成预算的67.1%，比序时进度快17.1个百分点，同比增加7615万元，增长22.5%。财政局组织收入完成7004万元，完成预算的56.3%，比序时进度快6.3个百分点，同比减少5188万元，下降42.6%。

　　地方级财政收入完成24289万元，完成预算的60.1%，比序时进度快10.1个百分点，同比减少5415万元，下降18.2%。其中：税务局组织收入完成17285万元，完成预算的61.8%，比序时进度快11.8个百分点，同比减少227万元，下降1.3%。财政局组织收入完成7004万元，完成预算的56.3%，比序时进度快6.3个百分点，同比减少5188万元，下降42.6%。

　　一般预算支出完成224452万元，同比增加12182万元，增长5.7%。

　　(二)政府性基金预算执行情况。

　　上半年，政府性基金收入完成11272万元，完成预算的56.4%，比序时进度快6.4个百分点，同比增加5068万元，增长81.7%。政府性基金支出完成2612万元，完成预算的10.7%，同比减少1490万元，下降36.3%。

　　从上半年预算执行情况看，全口径财政收入之所以能够保持平稳增长，主要是由于辽河农垦管理区划归梨树，增加收入9203万元，剔除辽河垦区收入因素后：全口径财政收入完成39311万元，完成年初预算的52.9%，比序时进度快2.9个百分点，同比减少6776万元，下降14.7%。地方级财政收入受省里收入级次调整和上年一次性收入因素影响，下降幅度较大。剔除辽河垦区收入因素后：地方级财政收入完成20200万元，完成年初预算的50%，同比减少9504万元，下降32%。支出方面受工资改革、民生政策落实、重大项目建设等刚性支出影响，增支数额较大。下半年，随着各项改革的进一步推进，稳增长、保民生、促改革对财政保障提出更高的要求，财政刚性支出基数将进一步扩大，财政收支矛盾日益加剧。加上提升工资、住房公积金等保障水平，弥补社保基金收支缺口，环保、污染防治、城市基础设施建设等政府投资重点项目建设，财政保障能力面临严峻考验。同时，由于辽河农垦管理区、郭家店镇、孟家岭镇、十家堡镇和四平新开区财政管理权限调整，财政收支矛盾将越发凸显，全年预算平衡压力巨大。针对当前财政预算执行中所面临的困难，为平衡当年财政预算，我们将根据县委、县政府的统一部署，统筹处理好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的关系，创新生财、聚财、用财思路，落实各项工作措施，努力完成年初人代会确定的各项财政工作任务，重点做好以下工作。

　　一是抓好收入管理。全面掌握税源情况，加强部门间协作，坚持依法依规组织收入，确保各项税收及时足额入库。加大非税收入征缴力度，做到应收尽收。调动全县各乡镇和县直各部门，充分发挥其职能作用，多跑省里的对口厅局，及时了解政策信息，争取政策支持，增加我县地方可用财力，减轻本级财政支出压力。

　　二是加强预算执行管理。调整优化预算管理，加大统筹调度力度，从严管理财政资金，保障资金安全，强化预算执行动态监控和分析，督促各预算单位加快预算执行进度，科学合理安排重点支出，严格控制一般性支出，做到“有保有压”，切实降低行政运行成本，努力节约财政资金，积极盘活财政存量资金,切实提高财政资金使用效率。

　　三是做好民生保障工作。坚持尽力而为、量力而行，着力保工资、保运转、保基本民生。强化扶贫资金整合，进一步提高整合深度和质量，实施扶贫资金绩效管理。

　　主任、各位副主任、各位委员，后几个月，我们要在县委的正确领导和县人大的依法监督下，克服困难，扎实工作，努力完成全年预算和各项工作任务。